Bank Statements

Tutorial Odoo 18: Mencatat Mutasi Rekening Bank (Bank Statements)

Tujuan: Mencatat transaksi yang terjadi di rekening bank (berdasarkan rekening koran) secara manual ke dalam Odoo, dan merekonsiliasikan saldo.

Anda akan mencatat setiap transaksi masuk dan keluar sesuai dengan laporan bank Anda.

Akses Modul: Masuk ke modul Accounting (Akuntansi).
Akses Jurnal Bank: Di Dasbor Akuntansi, klik tombol ... (Tiga Titik) pada kartu Jurnal Bank yang relevan (Contoh: BNI ) dan pilih New Statement atau langsung masuk ke menu Accounting > Bank Statements. Ubah menjadi List View.
Buat Baru: Klik tombol New (Baru) jika Anda berada di tampilan daftar.

Di bagian bawah formulir, Anda mencatat setiap baris mutasi dari rekening koran.

Label	Reference	Partner	Amount (Rp)	Penjelasan
1. Initial Bank	`---`	(Kosong)	+100,000,000.00	Setoran modal awal atau saldo awal bank.
2. Service AC	`---`	PT Service Cepat	-1,500,000.00	Pembayaran biaya layanan AC (Pengeluaran).
3. Penerimaan Pembayaran Invoice	`INV/2025/00015`	Mega Furniture	+666,000.00	Penerimaan pelunasan tagihan dari pelanggan.

Setelah mengisi semua baris, Anda harus memvalidasi statement. Status akan berubah menjadi To Be Reconciled.

Akses Rekonsiliasi: Ubah List View menjadi kanban
Layar Pencocokan: Odoo akan menampilkan layar rekonsiliasi (mutasi bank di kiri, entri jurnal yang belum dibayar di kanan).

Mutasi Bank (Sisi Kiri)	Jenis Pencocokan	Akun COA yang Dilawan	Penjelasan Akuntansi
1. Initial Bank (+Rp 100 Juta)	Manual Operation	Capital / Modal Disetor (Tipe Equity)	Pemasukan uang ke bank harus diimbangi sebagai penambahan modal (Kredit ke Akun Modal).
2. Service AC (-Rp 1,5 Juta)	Manual Operation	Expense Account (Contoh: Biaya Perbaikan) (Tipe Expense)	Pengeluaran harus diimbangi sebagai biaya (Debit ke Akun Biaya).
3. Penerimaan Pembayaran (+Rp 666 ribu)	Automatic Match	Capital (Pendapatan)	Odoo akan mencocokkan jumlah ini dengan faktur penjualan yang berstatus Outstanding (Belum Dibayar) dari pelanggan Mega Furniture dan secara otomatis melunasi piutang tersebut.

Validasi Akhir: Klik tombol Validate (Validasi) atau Reconcile pada setiap baris.

1. initial Bank
1. Service AC
2. Pembayaran Invoice (Automatic)
  
  #pada Customer Invoice statusnya menjadi Paid

Tujuan Rekonsiliasi: Proses ini bertujuan untuk menyeimbangkan sistem Odoo dengan catatan Bank Anda. Setelah direkonsiliasi:
- Piutang Usaha (Account Receivable) Anda berkurang karena pembayaran diterima.
- Biaya Anda tercatat.
- Saldo Akun Bank Anda di COA terupdate.