Write-Off

Tutorial Odoo: Pembayaran Tagihan Vendor dengan Write-Off (Biaya Materai)

Tujuan: Membayar Tagihan Vendor BILL/2025/10/0002 yang totalnya Rp 3.330.000,00. Anda membayar sejumlah Rp 3.340.000,00 (termasuk biaya materai Rp 10.000,00) dan selisihnya dicatat sebagai Write-Off (Biaya Materai).

Langkah 1: Persiapan dan Pencatatan di Bank Statement (Jurnal BBNI)

Dalam alur video ini, pembayaran dicatat terlebih dahulu melalui Bank Statement (Rekonsiliasi Bank) Jurnal BBNI.

1. Akses Jurnal Bank: Masuk ke modul Accounting (Akuntansi), lalu klik pada Jurnal BNI Anda.

2. Masuk ke Tampilan List: Di dalam Jurnal BBNI, ubah tampilan ke List (View List) untuk memudahkan input baris baru.

3. Buat Baris Baru: Klik tombol + New untuk mencatat transaksi uang keluar.

4. Input Detail Transaksi:

   • Date: Masukkan tanggal pembayaran.

   • Label: Tulis keterangan pembayaran (Contoh: Pembayaran BILL/2025/10/0002 + Biaya Materai).

   • Partner: Pilih vendor terkait, PT Sinar Maju.

   • Amount (Jumlah): Masukkan total uang keluar dari bank. Karena ini adalah uang keluar, jumlahnya harus negatif.

     Tagihan + Materai = Rp 3.330.000 + Rp 10.000 = Rp3.340.000

5. Simpan (Save): Simpan baris statement tersebut.

   

Langkah 2: Proses Rekonsiliasi (Reconcile) dan Pencatatan Write-Off

Setelah baris statement disimpan, Anda akan merekonsiliasi transaksi ini dengan Vendor Bill yang bersangkutan dan mencatat selisihnya sebagai Write-Off.

1. Akses Tampilan Kanban: Kembali ke tampilan Kanban (tampilan default rekonsiliasi) di Jurnal BNI.

2. Pilih Transaksi: Klik pada baris statement yang baru Anda buat (-3.340.000,00).

3. Pencocokan Otomatis: Sistem akan menampilkan Vendor Bill BILL/2025/10/0002 dengan total Rp 3.330.000,00 di sisi kanan (Partner Actions) sebagai item yang akan direkonsiliasi. Jika tidak otomatis klik list bill yang sesuai di bawah seperti tampilan digambar:

   

4. Catat Write-Off: Karena jumlah di Bank Statement (-3.340.000,00) lebih besar daripada jumlah Bill (-3.330.000,00), akan ada selisih sebesar Rp 10.000,00 yang perlu dicatat.

   • Cari bagian di bawah (Bank Statement Line) yang menyediakan kolom input rekonsiliasi.

   • Selisih (Difference): Jumlah selisih Rp 10.000,00 akan muncul otomatis.

   • Label: Isi label untuk selisih ini (Contoh: Biaya Materai).

   • Account (Akun): Pilih akun biaya yang sesuai untuk mencatat biaya tambahan ini (Contoh: Akun Biaya Lain-lain atau Biaya Materai yang bertipe Expense).

     

5. Validasi: Setelah Bill (Rp 3.330.000,00) dan Write-Off (Rp 10.000,00) dicocokkan, tombol Validate akan muncul. Klik Validate.

Langkah 3: Verifikasi Hasil Pembayaran

1. Status Dokumen: Akses kembali Vendor Bill BILL/2025/10/0002. Statusnya akan berubah menjadi Paid (Lunas).

   

2. Jurnal Akuntansi (Journal Entry): Odoo akan memposting jurnal yang mencatat:

   • Debit: Utang Usaha (Account Payable) sebesar Rp 3.330.000,00 (Menutup utang vendor).

   • Debit: Akun Biaya Materai (Write-off Account) sebesar Rp 10.000,00 (Mencatat biaya tambahan).

   • Kredit: Bank BNI (Aset) sebesar Rp 3.340.000,00 (Total uang keluar dari bank).

     

Penjelasan Write-Off:

• Write-Off digunakan untuk menyelesaikan perbedaan minor antara jumlah pembayaran aktual yang masuk/keluar dari bank dengan jumlah total invoice yang tercatat di sistem.

• Dalam kasus ini, Write-Off sebesar Rp 10.000,00 berfungsi untuk menutup saldo piutang/utang (Account Payable) secara penuh (Rp 3.330.000,00) sekaligus mencatat pengeluaran tambahan (Biaya Materai) yang membuat total uang keluar menjadi Rp 3.340.000,00.