Tutorial Odoo: Rekonsiliasi Pembayaran (In Payment to Paid)

Tujuan: Menyelesaikan pembayaran yang telah dicatat dengan status In Payment menjadi Paid dengan merekonsiliasikannya melalui Jurnal Bank/Kas.

Data Invoice yang Digunakan sebagai contoh dibawah:

Detail	Invoice 1	Invoice 2
Nomor Invoice	INV/2025/00017	INV/2025/00016
Pelanggan (Customer)	Mega Furnitur	Citra Konstruksi
Total	Rp 666.000,00	Rp 666.000,00
Status	In Payment	In Payment
Jurnal yang Digunakan	Jurnal Bank/Kas (Asumsi: Jurnal BNI)	Jurnal Bank/Kas (Asumsi: Jurnal BNI)

Konsep Dasar: Outstanding Receipts

Ketika Anda menggunakan fitur Register Payment pada invoice, Odoo mencatat uang tersebut ke akun perantara (seperti Outstanding Receipts atau Outstanding Payments) dan mengubah status invoice menjadi In Payment. Proses rekonsiliasi ini adalah proses memindahkan saldo dari akun perantara tersebut ke akun bank/kas yang sebenarnya.

Langkah 1: Memeriksa Jurnal Bank

Akses Dashboard Akuntansi: Masuk ke modul Accounting (Akuntansi).
Periksa Jurnal Bank: Lihat kartu Jurnal Bank yang Anda gunakan untuk menerima pembayaran (misal: Jurnal BBNI).
Temukan Informasi Outstanding: Di kartu Jurnal Bank, Anda akan melihat informasi mengenai Outstanding Payments atau Outstanding Receipts. Jumlah ini mencerminkan total pembayaran yang sudah dicatat tetapi belum terekonsiliasi (inilah alasan invoice Anda berstatus In Payment).
- (Contoh: Total Outstanding Receipts Anda adalah Rp 666.000 + Rp 666.000 = Rp 1.332.000,00).

Langkah 2: Mencatat Transaksi Bank (Bank Statement)

Langkah ini mencatat bahwa uang tersebut benar-benar sudah masuk ke rekening bank Anda.

Masuk ke Jurnal: Klik pada kartu Jurnal BNI.
Buat Baris Statement Baru: Ubah tampilan ke List dan klik tombol + New untuk membuat entri Bank Statement.

Field	Contoh Input Data Invoice INV/2025/00017	Contoh Input Data Invoice INV/2025/00016
Date	21/10/2025	21/10/2025
Label	`Penerimaan Pembayaran INV/2025/00017`	`Penerimaan Pembayaran INV/2025/00016`
Partner	Mega Furnitur	Citra Konstruksi
Amount	+666.000,00 (Positif karena penerimaan)	+666.000,00 (Positif karena penerimaan)
Save:	Simpan baris statement ini.	Simpan baris statement ini.

Dari hasilnya sudah terrekonsiliasi secara otomatis

Langkah 3: Melakukan Rekonsiliasi (Reconcile)

Akses Tampilan Rekonsiliasi: Kembali ke tampilan utama Jurnal Bank (Kanban View).
Pilih Statement Pertama: Klik pada baris statement +Rp 666.000,00 yang terkait dengan Mega Furnitur.
Pencocokan Otomatis: Di bagian kanan (di bawah Partner Actions), sistem Odoo akan menampilkan transaksi pembayaran yang cocok dari akun Outstanding Receipts. Anda akan melihat entri yang sama sebesar Rp 666.000,00 yang terkait dengan INV/2025/00017.
Validasi: Jika semua sudah cocok (saluran kiri Bank Statement cocok dengan saluran kanan Outstanding Receipts), tombol Validate akan muncul. Klik Validate.
Ulangi Proses: Ulangi langkah 2-4 untuk baris statement yang terkait dengan Citra Konstruksi (INV/2025/00016).

Verifikasi Hasil

Setelah proses rekonsiliasi selesai dan divalidasi:

Status Invoice: Jika Anda kembali ke daftar Customer Invoices, status INV/2025/00017 dan INV/2025/00016 akan berubah dari In Payment menjadi Paid (Lunas).
Jurnal Bank: Angka Outstanding Receipts di Dashboard Jurnal BBNI akan menjadi Rp 0,00, menandakan semua pembayaran yang dicatat telah diselesaikan.
Entri Jurnal: Jurnal yang terjadi selama validasi adalah:
- Debit: Akun Bank BBNI (Aset) sebesar Rp 666.000,00
- Kredit: Akun Outstanding Receipts sebesar Rp 666.000,00
- Ini memindahkan uang secara resmi dari akun perantara ke akun bank Anda.

Reconciling Payments