Reconciliation Model

Tutorial Odoo 18: Membuat dan Menggunakan Model Rekonsiliasi (Reconciliation Models)

Tujuan: Mengotomatisasi pencatatan entri jurnal (akun lawan/counterpart entry) untuk biaya bank yang berulang, sehingga proses rekonsiliasi menjadi lebih cepat.

Langkah 1: Membuat Akun Biaya Bank (Jika Belum Ada)

Sebelum membuat model, pastikan Anda memiliki akun biaya yang spesifik (misalnya, untuk biaya administrasi bank) di Chart of Accounts (COA).

Masuk ke modul Accounting (Akuntansi).
Pilih menu Configuration (Konfigurasi) > Chart of Accounts (Bagan Akun).
Buat akun baru, contoh: 510200 Biaya Administrasi Bank (dengan tipe Expense).

Langkah 2: Membuat Model Rekonsiliasi Otomatis (Rule to Suggest)

Model jenis ini akan secara otomatis menyarankan akun lawan jika menemukan kata kunci tertentu dalam baris mutasi bank.

Masuk ke menu Configuration (Konfigurasi) > Reconciliation Models (Model Rekonsiliasi).
Klik tombol New (Baru).
Input Data Contoh (Model Otomatis):

Field	Input Data	Penjelasan
Name	`Biaya Admin Bulanan`	Nama model yang mudah dikenali.
Type	Rule to suggest	Odoo akan otomatis menyarankan entri jika aturannya cocok.
Condition (Rule)	Label contains `ADMIN`	Model ini aktif jika label baris mutasi bank mengandung kata "ADMIN BANK".
Counterpart Entry	Pilih 510200 Biaya Administrasi Bank	Akun lawan yang akan dipakai.
Amount Type	Percentage of Balance	Biarkan 100% (berlaku untuk seluruh nilai minus pada baris statement).

Simpan: Klik Save (Simpan).

Langkah 3: Membuat Model Rekonsiliasi Tombol (Button to Generate)

Model jenis ini muncul sebagai tombol saat rekonsiliasi dan membutuhkan klik manual, cocok untuk transaksi yang nilainya berubah-ubah tetapi akunnya tetap.

Klik New (Baru) lagi.
Input Data Contoh (Model Tombol):

Field	Input Data	Penjelasan
Name	`Biaya Materai dan Lain-lain`	Nama model untuk biaya tak terduga (seperti yang Anda gunakan di Write-Off sebelumnya).
Type	Button to generate counterpart entry	Muncul sebagai tombol di layar rekonsiliasi.
Counterpart Entry	Pilih 510100 Biaya Lain-lain	Akun lawan yang akan dipakai.
Amount Type	Percentage of Balance	Biarkan 100%.

Simpan: Klik Save (Simpan).

Langkah 4: Menggunakan Model pada Proses Rekonsiliasi

Sekarang, model ini akan aktif saat Anda merekonsiliasi mutasi bank yang dimasukkan di awal (dari permintaan pertama Anda).

Skenario 1: Menggunakan Model Otomatis

Akses Statement: Masuk ke Dasbor Akuntansi, klik tombol Reconcile (Rekonsiliasi) pada Jurnal Bank Anda.
Input Statement Line: Anda memasukkan baris mutasi bank baru, contoh:
- Date: 25/10/2025
- Label: Admin Bank (Mengandung kata kunci ADMIN)
- Amount: -Rp 50.000,00 (Minus karena pengeluaran)
Proses Rekonsiliasi: Saat Anda melihat baris ini di layar rekonsiliasi, Odoo akan secara otomatis menampilkan entri dengan akun 510200 Biaya Administrasi Bank.
Validasi: Anda cukup klik tombol Validate (Validasi) untuk menyelesaikan rekonsiliasi.

Skenario 2: Menggunakan Model Tombol

Input Statement Line: Anda memasukkan baris mutasi bank baru, contoh:
- Date: 16/10/2025
- Label: Pembulatan Transfer
- Amount: -Rp 10.000,00
Proses Rekonsiliasi: Di layar rekonsiliasi, Odoo tidak akan menyarankan apa-apa, tetapi tombol Biaya Materai dan Lain-lain (Model yang Anda buat di Langkah 3) akan muncul di bagian kanan.
Aplikasi Model: Klik tombol Biaya Materai dan Lain-lain. Odoo akan mengisi akun 510100 Biaya Lain-lain secara otomatis.
Validasi: Klik tombol Validate.