Cash Registers

Tutorial Odoo 18: Mencatat & Rekonsiliasi Mutasi Kas Harian (Lengkap)

Tujuan: Mencatat mutasi kas, menangani notifikasi selisih kas, dan merekonsiliasikan saldo.

Bagian I: Pencatatan Mutasi Kas Harian (Cash Statement)

Pada Dashboard Accounting pilih Card Cash double klik pada card lalu masuk di menu Cash Registers kemudian klik New di Pojok Kanan Atas

Langkah 1: Membuka dan Mengisi Saldo Awal & Akhir

1. Isi Formulir: Buka formulir Cash Registers yang baru.

2. Isi Saldo dan Referensi:

Langkah 2: Mencatat Semua Transaksi dan Menganalisis Selisih

Anda memasukkan semua transaksi yang terjadi di hari tersebut (seperti data di tutorial sebelumnya).

• 

• Running Balance yang dihitung Odoo adalah: Rp 1.150.000 (Rp 500.000 + Rp 650.000).

• Jika Ending Balance ≠ Running Balance, maka notifikasi selisih muncul.

Langkah 3: Menangani JIKA Selisih Kas (Pencatatan 'Cash Difference')

Selisih kas (Rp 450.000) harus dicatat sebagai biaya atau pendapatan selisih kas agar rekonsiliasi berhasil.

1. Tambahkan Baris Baru: Klik Add a line di bagian bawah.

2. Tentukan Selisih:

   • Selisih = Saldo Terhitung - Saldo Akhir Aktual

   • Selisih = Rp 1.150.000 - Rp 700.000 = Rp 450.000

   • Karena selisihnya positif, artinya ada uang yang "hilang" (Kelebihan dicatat) yang harus dikeluarkan dari buku kas.

3. Input Selisih: Masukkan nilai selisih dengan tanda negatif di baris baru:

   • Label: Selisih Kas Harian

   • Amount: -Rp 450.000.00

4. Verifikasi Akhir: Setelah baris selisih ditambahkan, Computed Balance akan menjadi:

   • Rp 1.150.000 - Rp 450.000 = Rp 700.000,00.

   • Sekarang, Computed Balance (Rp 700.000) cocok dengan Ending Balance (Rp 700.000).

5. Posting Statement: Klik tombol Validate (Validasi). Statement kini terposting dan siap direkonsiliasi.

---

Bagian II: Rekonsiliasi Transaksi

Langkah 1: Akses Menu Rekonsiliasi

1. Dari formulir yang baru divalidasi, klik tombol Transactions (Transaksi).

   

Langkah 2: Rekonsiliasi Transaksi Normal

Rekonsiliasikan setiap mutasi dengan akun buku besar yang benar, menggunakan Manual operation (Operasi Manual) di kolom kanan:

Rekonsiliasi Initial Cash

• 1. Klik transaksi dari Initial Cash

  2. Ubah akun sesuai kebijakan, jika sudah benar langsung klik Validate, Jika belum seuai bisa di klik baris bernomer 2 gambar diatas

  3. Klik Tab Manual Operation pada field Account ubah akun sesuai kebijakan perusahaan jika sudah

  4. Klik Validate, setelah validasi Initial Cash Akan Hilang dari tampilan seperti gambar dibawah

     

• Lakukan langkah yang sama untuk merekonsiliasi transaksi lainnya (Beli Bensin, Konsumsi lembur, Penjualan Limbah) sesuaikan juga akun penimbangnnya lalu di validasi

Langkah 3: Rekonsiliasi Jika ada Selisih Kas

1. Pilih Transaksi: Klik pada baris mutasi Selisih Kas Harian (-Rp 450.000).

2. Tentukan Akun:

   • Account: Cari dan pilih akun Cash Difference/Expense (Biaya Selisih Kas, Tipe Expense).

   • Penjelasan: Selisih negatif ini (uang hilang) harus didebit ke akun Biaya Selisih Kas untuk menyeimbangkan buku besar.

3. Validasi Akhir: Setelah semua baris direkonsiliasi, proses selesai.

Kesimpulan: Dengan mencatat Selisih Kas sebagai pengurang (-Rp 450.000), Anda telah memaksa saldo buku Anda (Rp 1.150.000) untuk sesuai dengan saldo fisik (Rp 700.000), dan kerugian sebesar Rp 450.000 kini tercatat sebagai Biaya Selisih Kas di Laporan Laba Rugi.