Credit and Debit Note

Tutorial Odoo 18: Membuat Nota Kredit (Credit Note) dan Nota Debit (Debit Note)

A. Membuat Nota Kredit (Credit Note)

Nota Kredit digunakan untuk mengoreksi atau membatalkan Faktur Penjualan (Customer Invoice), biasanya karena pelanggan mengembalikan barang (retur) atau ada pembatalan layanan. Ini mengurangi jumlah piutang dari pelanggan.

Contoh Data: Faktur Penjualan INV/2025/00002 (Pelanggan: Griya Sejahtera, Total: Rp 6.243.750,00).

Langkah-langkah:

  1. Akses Faktur: Masuk ke modul Accounting > menu Customers > Invoices.

  2. Pilih Faktur: Buka faktur INV/2025/00002 yang ingin Anda batalkan/koreksi. Pastikan faktur ini berstatus Posted.

  3. Mulai Reversal: Klik tombol Credit Note (Nota Kredit) di bagian atas faktur.

  4. Isi Detail Reversal: Sebuah pop-up akan muncul.

Field

Input Data Contoh

Penjelasan

Reason

Retur Barang MSK150 (Meja Sudut Kayu 150cm)

Alasan dibuatnya Nota Kredit.

Journal

Pilih Customer Invoices

Jurnal yang digunakan (biasanya otomatis terisi).

Reversal Date

Tanggal Hari Ini

Tanggal efektif pembatalan/retur.

Specific Lines

(Biarkan kosong untuk reversal penuh)

Jika Anda hanya ingin mengoreksi sebagian baris produk, centang opsi ini dan pilih baris mana saja yang akan dibatalkan. Kita asumsikan retur penuh.

  1. Proses Reversal: Klik tombol Reverse (Balikkan).

  2. Verifikasi Dokumen Baru: Odoo akan membuat dokumen baru dengan sequence diawali RV/ (Reversal of Invoice) yang memiliki jumlah negatif (-Rp 6.243.750,00).

  3. Finalisasi: Klik tombol Confirm (Konfirmasi) pada Nota Kredit tersebut untuk mem posting entri jurnalnya. Faktur asli dan Nota Kredit akan saling menyeimbangkan (rekonsiliasi) dan Piutang Usaha akan berkurang.

  4. Cek data hasil entri Accounting → Customers → Credit Notes

B. Membuat Nota Debit / Pengurangan Tagihan (Debit Note / Vendor Refund)

Nota Debit digunakan untuk mengoreksi atau membatalkan Tagihan Vendor (Vendor Bill), biasanya karena perusahaan mengembalikan barang ke vendor atau menerima diskon. Ini mengurangi jumlah utang kepada vendor.

Contoh Data: Tagihan Vendor BILL/2025/10/0002 (Vendor: PT Sinar Maju, Total: Rp 3.330.000,00).

Langkah-langkah:

  1. Akses Tagihan Vendor: Masuk ke modul Accounting > menu Vendors > Bills.

  2. Pilih Tagihan: Buka tagihan BILL/2025/10/0002 yang ingin Anda koreksi. Pastikan tagihan berstatus Posted.

  3. Mulai Reversal: Klik tombol Credit Note (Meskipun namanya Nota Kredit, untuk Vendor Bill ini bertindak sebagai Nota Debit/Pengurangan Utang).

  4. Isi Detail Reversal: Sebuah pop-up akan muncul.

Field

Input Data Contoh

Penjelasan

Reason

Retur Barang BK-X01 (Bahan Kimia X)

Alasan dibuatnya Nota Debit (Pengurangan Tagihan).

Journal

Pilih Vendor Bills

Jurnal yang digunakan (biasanya otomatis terisi).

Reversal Date

Tanggal Hari Ini

Tanggal efektif pembatalan/retur.

Specific Lines

(Biarkan kosong untuk reversal penuh)

Kita asumsikan retur penuh.

  1. Proses Reversal: Klik tombol Reverse (Balikkan).

  2. Verifikasi Dokumen Baru: Odoo akan membuat dokumen baru dengan sequence diawali R/ yang memiliki jumlah negatif (-Rp 3.330.000,00).

  3. Finalisasi: Klik tombol Confirm (Konfirmasi) pada Nota Debit/Pengurangan Tagihan tersebut untuk mem posting entri jurnalnya. Tagihan asli dan Nota Debit akan saling menyeimbangkan dan Utang Usaha akan berkurang.

  4. Cek data hasil entri Accounting → Vendors → Refunds

    klik Confirm jika belum

Updated on
Internal Transfer
Accounting Reports